• kapitał – równowartość 537,0 mln EUR (2.258,7 mln PLN),
• odsetki – równowartość 138,5 mln EUR (582,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2015 r. wyniósł łącznie 8.567,9 mln EUR (36.316,1 mln PLN).